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SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND C CAP | Compartimento del fondo | SISF | Divisa | USD | Fechas | Acomodador | Schroder Investment Mgt Eur Sa | País | LUX | Lanzamiento | 14/03/2008 | | Naturaleza | SICAV | Cierre | - | Categoría EP | Convertible Internacional | Isin | LU0351441612 | Categoría Evaluación | Convertible Internacional | Estilo Evaluación | |
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Categorías Europerformance | Familia : | Obligaciones convertibles |
| | Ss Familia : | Convertibles Internacional |
| | | Tipo : | Convertibles intern. |
| | | | Cat : | Convertible Internacional |
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| | Valorización | Fecha | 17/05/2024 | VL | 180.70 | Variation | -0.13 | Divisa | USD | Activo (a finales de mes) | 17.310 (Millones €) | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
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| | Evolución del valor de mercado | |
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Gestión | Sociedad de gestión | Schroder Investment Mgt Eur Sa | Depositario | JP Morgan Bank Luxembourg SA | | | | | Perfil | | Capi. / Distri. | Capitalizacion | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | | Zona geográfica | Asia excluido Japon | Gastos de gestión max. | 0.75% |
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| | Comercialización | Comercialización CHE | | Comercialización FRA | | Comercialización LUX | |
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| | | Fondos de Capitalización | |
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Suscripción / Rescate | Derechos de entrada | Derechos de salida | Min / Max | Máximo 3.09 % | Min / Max | Fijo 0.00 % | Acervo | - | Acervo | - | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | Duración de colocación aconsejada | Superior a 0 Mes |
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